恒泰证券星选稳健1号FOF
(CBX020)集合理财FOF
1.0011
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-19]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：7.25%
- 今年以来：6.19%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：0.11%
-
成立日期：2021-01-05
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2021-01-05
-
基金经理：
---
- 管理公司：金融街证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-19 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2025-12-18 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2025-12-17 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2025-12-16 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2025-12-15 |
0.9862 |
0.9862 |
| 2025-12-12 |
0.9862 |
0.9862 |
| 2025-12-11 |
0.9855 |
0.9855 |
| 2025-12-10 |
0.9855 |
0.9855 |
| 2025-12-09 |
0.9845 |
0.9845 |
| 2025-12-08 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2025-12-05 |
0.9854 |
0.9854 |
| 2025-12-04 |
0.9813 |
0.9813 |
| 2025-12-03 |
0.9822 |
0.9822 |
| 2025-12-02 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2025-12-01 |
0.9883 |
0.9883 |
| 2025-11-28 |
0.9863 |
0.9863 |
| 2025-11-27 |
0.9848 |
0.9848 |
| 2025-11-26 |
0.9855 |
0.9855 |
| 2025-11-25 |
0.9866 |
0.9866 |
| 2025-11-24 |
0.9848 |
0.9848 |