恒泰证券星选稳健1号FOF
(CBX020)集合理财FOF
1.0011
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-19]
1.0011
累计净值 [2025-12-19]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：7.25%
- 今年以来：6.19%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：0.11%
- 成立日期：2021-01-05
- 基金经理：张宗奇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||