基本信息
基金简称 国融安鑫1号 基金全称 国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划
基金代码 D50010 成立日期 2017-12-13
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国融证券股份有限公司 基金托管人 ---
基金经理 周雅娜 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 3.65%/年
开放日 ---
投资目标 以债券为主要投资对象,主要通过把握低估值、低评级债券事件驱动投资机会,最大限度地寻求可控下行风险下的稳健回报。
投资风格 限定性
投资范围 ---
投资策略 本集合计划将主要采取如下投资策略:
本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。
国融证券股份有限公司内部有严格的投资决策过程,每一笔投资的债券都要经过风控部门严格的风险评级流程进行测评,尽量回避敏感类行业。投资后,风控部门会持续对所投资债券进行信用追踪,会定期、不定期地对持仓债券采取抽样调查,现场调研等控制措施。
在流动性管理方面,除严格遵守各类法律规章制度外,日常投资交易还会采取以下流动性控制措施:
a.投资组合主要配置中高评级可回购债券,在市场上可质押进行回购融资,通过质押式回购来满足融资需求;
b.组合严格控制整体杠杆比率,根据市场上资金面情况进行预判,适当拉长回购融资期限;
c.持仓中保持配置适当短久期债券,如短融,短期中票等,必要时卖出保证流动性。