国融安鑫1号
(D50010)集合理财债券型
1.0340
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-12-31]
1.4242
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：1.31%
- 最近三年：1.31%
- 成立以来：3.40%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：周雅娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-03-13 |
| 2 | 0.01 | 2018-07-14 |
| 3 | 0.01 | 2018-08-21 |
| 4 | 0.02 | 2018-09-13 |
| 5 | 0.02 | 2018-12-13 |
| 6 | 0.02 | 2019-03-13 |
| 7 | 0.02 | 2019-06-13 |
| 8 | 0.02 | 2019-09-16 |
| 9 | 0.02 | 2019-12-16 |
| 10 | 0.02 | 2020-03-13 |
| 11 | 0.04 | 2020-09-14 |
| 12 | 0.01 | 2018-03-13 |
| 13 | 0.03 | 2021-09-13 |
| 14 | 0.03 | 2022-03-14 |
| 15 | 0.03 | 2022-09-13 |
| 16 | 0.03 | 2023-03-13 |
| 17 | 0.03 | 2023-09-13 |
| 18 | 0.03 | 2021-03-15 |