国融安鑫1号
(D50010)集合理财债券型
1.0340
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-12-31]
1.4242
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：1.31%
- 最近三年：1.31%
- 成立以来：3.40%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：周雅娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||