国融安泰1号
(D50011)集合理财债券型
1.0223
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-31]
1.5955
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：-0.88%
- 最近三年：-0.13%
- 成立以来：2.23%
- 成立日期：2017-12-22
- 基金经理：杨光玉,钟琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.06 | 2018-12-24 |
| 3 | 0.05 | 2019-06-24 |
| 4 | 0.04 | 2018-06-22 |
| 5 | 0.07 | 2021-06-11 |
| 6 | 0.07 | 2022-06-13 |
| 7 | 0.06 | 2023-06-12 |
| 8 | 0.12 | 2024-11-11 |
| 9 | 0.08 | 2020-06-30 |