国融安泰1号
(D50011)集合理财债券型
1.0223
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-31]
1.5955
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：-0.88%
- 最近三年：-0.13%
- 成立以来：2.23%
- 成立日期：2017-12-22
- 基金经理：杨光玉,钟琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||