1.0260
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：14.83%
- 最近两年：16.89%
- 最近三年：23.53%
- 成立以来：78.39%
- 成立日期：2017-12-22
- 基金经理：杨光玉 钟琳
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.0260 |
1.5992 |
-0.02% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.0262 |
1.5994 |
-0.01% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.0263 |
1.5995 |
0.13% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.0250 |
1.5982 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.0251 |
1.5983 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.0250 |
1.5982 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.0248 |
1.5980 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.0237 |
1.5969 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.0237 |
1.5969 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.0241 |
1.5973 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.0229 |
1.5961 |
0.28% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.0200 |
1.5932 |
-0.15% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.0215 |
1.5947 |
-0.18% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.0233 |
1.5965 |
-0.06% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.0239 |
1.5971 |
-0.02% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.0241 |
1.5973 |
0.03% |
| 17 |
2025-08-28 |
1.0238 |
1.5970 |
-0.04% |
| 18 |
2025-08-27 |
1.0242 |
1.5974 |
-0.23% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.0266 |
1.5998 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.0258 |
1.5990 |
0.21% |