日信长安2号
(D50015)集合理财债券型
1.0229
-0.13%-0.0013
单位净值 [2026-02-13]
1.8275
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-2.00%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：-2.72%
- 最近一年：-6.18%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：0.93%
- 成立以来：2.29%
- 成立日期：2015-11-03
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-01-05 |
| 2 | 0.03 | 2017-01-20 |
| 3 | 0.07 | 2017-11-20 |
| 4 | 0.00 | 2018-01-02 |
| 5 | 0.09 | 2018-05-02 |
| 6 | 0.02 | 2018-05-28 |
| 7 | 0.01 | 2018-06-07 |
| 8 | 0.01 | 2018-06-08 |
| 9 | 0.00 | 2018-06-12 |
| 10 | 0.12 | 2019-08-09 |
| 11 | 0.08 | 2020-08-10 |
| 12 | 0.07 | 2021-08-12 |
| 13 | 0.02 | 2016-05-20 |
| 14 | 0.06 | 2023-08-17 |
| 15 | 0.10 | 2025-05-14 |
| 16 | 0.07 | 2022-08-17 |