1.0352
-0.13%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：5.55%
- 最近一年：10.50%
- 最近两年：13.89%
- 最近三年：21.02%
- 成立以来：111.42%
- 成立日期：2015-11-03
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.0352 |
1.7903 |
-0.13% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.0365 |
1.7916 |
-0.24% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.0390 |
1.7941 |
-0.11% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.0401 |
1.7952 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.0410 |
1.7961 |
-0.14% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.0425 |
1.7976 |
0.11% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.0414 |
1.7965 |
0.68% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.0344 |
1.7895 |
0.27% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.0316 |
1.7867 |
-0.33% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.0350 |
1.7901 |
0.50% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.0298 |
1.7849 |
0.52% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.0245 |
1.7796 |
-0.30% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.0276 |
1.7827 |
-0.17% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.0293 |
1.7844 |
-0.42% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.0336 |
1.7887 |
-0.02% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.0338 |
1.7889 |
-0.40% |
| 17 |
2025-08-28 |
1.0380 |
1.7931 |
0.37% |
| 18 |
2025-08-27 |
1.0342 |
1.7893 |
-0.52% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.0396 |
1.7947 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.0390 |
1.7941 |
0.62% |