日信长安2号
(D50015)集合理财债券型
1.0229
-0.13%-0.0013
单位净值 [2026-02-13]
1.8275
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-2.00%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：-2.72%
- 最近一年：-6.18%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：0.93%
- 成立以来：2.29%
- 成立日期：2015-11-03
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||