日信长安1号A
(D50033)集合理财混合型
1.1925
-0.47%-0.0056
单位净值 [2021-07-05]
1.6940
累计净值 [2021-07-05]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：4.86%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：4.03%
- 最近一年：19.12%
- 最近两年：34.84%
- 最近三年：17.95%
- 成立以来：19.25%
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：赵国琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-08-28 |
| 2 | 0.01 | 2021-12-20 |
| 3 | 0.01 | 2021-12-08 |
| 4 | 0.01 | 2021-11-29 |
| 5 | 0.02 | 2021-11-18 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-08 |
| 7 | 0.02 | 2021-10-28 |
| 8 | 0.01 | 2021-10-18 |
| 9 | 0.02 | 2021-09-28 |
| 10 | 0.02 | 2021-09-22 |
| 11 | 0.02 | 2021-09-08 |
| 12 | 0.02 | 2021-08-30 |
| 13 | 0.02 | 2021-08-18 |
| 14 | 0.01 | 2021-07-19 |
| 15 | 0.01 | 2021-07-08 |
| 16 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 17 | 0.02 | 2021-06-18 |
| 18 | 0.01 | 2021-05-28 |
| 19 | 0.01 | 2021-05-18 |
| 20 | 0.01 | 2021-05-10 |
| 21 | 0.01 | 2021-04-19 |
| 22 | 0.01 | 2021-04-08 |
| 23 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 24 | 0.01 | 2021-03-18 |
| 25 | 0.01 | 2021-03-08 |
| 26 | 0.01 | 2021-03-01 |
| 27 | 0.01 | 2021-02-08 |
| 28 | 0.02 | 2021-01-28 |
| 29 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 30 | 0.01 | 2021-01-08 |
| 31 | 0.01 | 2020-12-28 |
| 32 | 0.01 | 2020-12-18 |
| 33 | 0.01 | 2020-12-08 |
| 34 | 0.02 | 2020-11-30 |
| 35 | 0.02 | 2020-11-18 |
| 36 | 0.01 | 2020-11-09 |
| 37 | 0.02 | 2020-10-28 |
| 38 | 0.01 | 2020-10-19 |
| 39 | 0.02 | 2020-10-09 |
| 40 | 0.01 | 2020-09-28 |
| 41 | 0.02 | 2020-09-18 |
| 42 | 0.02 | 2020-09-08 |
| 43 | 0.00 | 2020-08-18 |
| 44 | 0.00 | 2020-08-10 |
| 45 | 0.01 | 2020-07-20 |
| 46 | 0.01 | 2020-07-08 |
| 47 | 0.01 | 2020-07-01 |
| 48 | 0.01 | 2020-06-08 |
| 49 | 0.01 | 2020-05-28 |
| 50 | 0.01 | 2020-05-18 |
| 51 | 0.14 | 2020-05-08 |
| 52 | 0.01 | 2020-04-28 |
| 53 | 0.01 | 2020-04-20 |
| 54 | 0.01 | 2020-04-08 |
| 55 | 0.01 | 2020-03-30 |