1.1925
-0.47%-0.0110
单位净值 [2021-07-05]
- 最近一月：4.11%
- 最近一季：14.65%
- 最近半年：20.92%
- 今年以来：25.81%
- 最近一年：77.94%
- 最近两年：164.21%
- 最近三年：17.95%
- 成立以来：133.67%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
-
基金公司：
日信证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-05-31
- 管理公司：日信证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-05 |
1.1925 |
1.6940 |
| 2021-07-02 |
1.1981 |
1.6996 |
| 2021-07-01 |
1.2021 |
1.7036 |
| 2021-06-30 |
1.1988 |
1.7003 |
| 2021-06-28 |
1.1927 |
1.6942 |
| 2021-06-25 |
1.1887 |
1.6902 |
| 2021-06-24 |
1.1880 |
1.6895 |
| 2021-06-23 |
1.1804 |
1.6819 |
| 2021-06-21 |
1.1735 |
1.6750 |
| 2021-06-18 |
1.1607 |
1.6622 |
| 2021-06-17 |
1.1558 |
1.6573 |
| 2021-06-16 |
1.1700 |
1.6715 |
| 2021-06-10 |
1.1695 |
1.6710 |
| 2021-06-09 |
1.1691 |
1.6706 |
| 2021-06-07 |
1.1806 |
1.6821 |
| 2021-06-04 |
1.1749 |
1.6764 |
| 2021-06-03 |
1.1776 |
1.6791 |
| 2021-06-02 |
1.1810 |
1.6825 |
| 2021-05-31 |
1.1720 |
1.6735 |
| 2021-05-28 |
1.1769 |
1.6784 |