1.1778
1.53%+0.0314
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：10.12%
- 最近一季：22.02%
- 最近半年：36.89%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：124.71%
- 最近两年：118.38%
- 最近三年：105.47%
- 成立以来：107.88%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
-
基金公司：
日信证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-05-31
- 管理公司：日信证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-05 |
1.1778 |
1.6590 |
| 2021-01-04 |
1.1600 |
1.6412 |
| 2020-12-31 |
1.1463 |
1.6275 |
| 2020-12-30 |
1.1299 |
1.6110 |
| 2020-12-29 |
1.1365 |
1.6176 |
| 2020-12-28 |
1.1365 |
1.6173 |
| 2020-10-23 |
1.0696 |
1.5395 |
| 2020-10-22 |
1.0759 |
1.5458 |
| 2020-10-21 |
1.0821 |
1.5520 |
| 2020-10-20 |
1.0733 |
1.5432 |
| 2020-10-19 |
1.0840 |
1.5525 |
| 2020-10-16 |
1.0903 |
1.5588 |
| 2020-10-15 |
1.0967 |
1.5652 |
| 2020-10-14 |
1.0986 |
1.5671 |
| 2020-10-13 |
1.0877 |
1.5562 |
| 2020-10-12 |
1.0683 |
1.5368 |
| 2020-10-09 |
1.0510 |
1.5184 |
| 2020-09-30 |
1.0455 |
1.5129 |
| 2020-09-29 |
1.0380 |
1.5054 |
| 2020-09-28 |
1.0422 |
1.5093 |