日信长安1号B
(D50034)集合理财混合型
1.1778
1.53%+0.0181
单位净值 [2021-01-05]
1.6590
累计净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:12.06%
- 最近半年:17.11%
- 今年以来:2.75%
- 最近一年:27.30%
- 最近两年:0.00%
- 最近三年:16.41%
- 成立以来:17.77%
- 成立日期:2013-05-31
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:日信证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |