日信太极1号优先级D

(D50041)集合理财债券型
+添加自选
1.1574 1.07%+0.0122
单位净值 [2021-01-05]
1.6902
累计净值 [2021-01-05]
  • 最近一月：6.24%
  • 最近一季：8.28%
  • 最近半年：11.49%
  • 今年以来：2.45%
  • 最近一年：14.37%
  • 最近两年：6.09%
  • 最近三年：5.63%
  • 成立以来：15.73%
  • 成立日期：2013-05-31
  • 基金经理：赵国琳
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.062018-12-18
20.062018-12-10
30.062018-11-28
40.052018-11-19
50.062018-11-08
60.062018-10-19
70.062018-07-30
80.052018-10-30
90.062018-07-09
100.062018-06-28
110.062018-06-08
120.062018-05-28
130.062018-05-18
140.062018-05-08
150.062018-05-02
160.062018-04-18
170.062018-03-29
180.052018-03-19
190.062018-03-08
200.062018-02-28
210.062018-02-22
220.062018-02-08
230.052018-01-29
240.062018-01-18
250.052018-01-08
260.062017-12-28
270.062017-12-18
280.062017-12-08
290.062017-11-28
300.062017-11-20
310.062017-11-08
320.062017-10-30
330.062017-10-18
340.052017-10-09
350.062017-09-28
360.052017-09-18
370.062017-09-08
380.062017-08-18
390.062017-08-08
400.062017-07-28
410.062017-07-18
420.062017-07-10
430.062017-06-28
440.062017-06-20
450.062017-06-08
460.062017-05-31
470.062017-05-18
480.062017-05-08
490.062017-04-28
500.082017-04-18
510.082017-04-10
520.082017-03-28
530.082017-03-20
540.082017-03-08
550.082017-02-28
560.082017-02-20
570.082017-02-08
580.082017-02-03
590.082017-01-18
600.082017-01-09
610.082016-12-28
620.082016-12-19
630.082016-12-08
640.082016-11-28
650.082016-11-18
660.082016-11-08
670.082016-10-28
680.082016-10-18
690.082016-10-10
700.082016-09-28
710.082016-09-19
720.082016-09-08
730.082016-08-29
740.082016-08-18
750.082016-08-08
760.082016-07-28
770.082016-07-18
780.082016-07-08
790.082016-06-28
800.082016-06-20
810.082016-06-08
820.082016-05-30
830.082016-05-18
840.082016-05-09
850.082016-04-28
860.082016-04-18
870.082016-04-08
880.082016-03-28
890.092016-03-18
900.082016-02-29
910.082016-02-18
920.082016-02-15
930.082016-01-18
940.082016-01-08
950.082015-12-28
960.082015-12-18
970.082015-12-08
980.082015-11-30
990.082015-10-28
1000.082015-10-08
1010.082015-09-28
1020.082015-09-18
1030.082015-08-28
1040.082015-08-10
1050.082015-07-28
1060.082015-07-20
1070.082015-07-08
1080.082015-06-29
1090.082015-06-23
1100.082015-06-08
1110.082015-05-28
1120.082015-05-18
1130.082015-05-08
1140.082015-04-28
1150.082015-04-20
1160.082015-04-08
1170.102015-03-30
1180.102015-03-18
1190.072015-01-19
1200.072014-12-18
1210.072014-12-08
1220.072014-11-28
1230.072014-11-10
1240.072014-10-28
1250.072014-09-29
1260.072014-09-09
1270.062014-08-08
1280.062014-06-09