日信太极1号优先级D
(D50041)集合理财债券型
1.1574
1.07%+40.5558
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：6.24%
- 最近一季：8.28%
- 最近半年：11.49%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：14.37%
- 最近两年：223.06%
- 最近三年：290.58%
- 成立以来：384609.37%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-05-31
- 管理公司：日信证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-05 |
1.1574 |
1.6902 |
| 2021-01-04 |
1.1452 |
1.6780 |
| 2020-12-31 |
1.1297 |
1.6625 |
| 2020-12-30 |
1.1185 |
1.6514 |
| 2020-12-29 |
1.1209 |
1.6538 |
| 2020-12-28 |
1.1213 |
1.6523 |
| 2020-10-23 |
1.0894 |
1.6109 |
| 2020-10-22 |
1.0952 |
1.6167 |
| 2020-10-21 |
1.1006 |
1.6221 |
| 2020-10-20 |
1.0931 |
1.6146 |
| 2020-10-19 |
1.1015 |
1.6219 |
| 2020-10-16 |
1.1063 |
1.6267 |
| 2020-10-15 |
1.1105 |
1.6309 |
| 2020-10-14 |
1.1123 |
1.6327 |
| 2020-10-13 |
1.1077 |
1.6281 |
| 2020-10-12 |
1.0888 |
1.6092 |
| 2020-10-09 |
1.0718 |
1.5895 |
| 2020-09-30 |
1.0689 |
1.5866 |
| 2020-09-29 |
1.0632 |
1.5809 |
| 2020-09-28 |
1.0652 |
1.5809 |