国融安盛1号
(D50107)集合理财债券型
0.9892
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-20]
1.5398
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-1.43%
- 今年以来：-1.43%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：15.90%
- 成立以来：69.99%
- 成立日期：2018-04-24
- 基金经理：李海宸陈丽丽
- 管理公司：国融证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9892 | 1.5398 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 0.9890 | 1.5396 | -0.21% |
| 2026-07-16 | 0.9911 | 1.5417 | -0.03% |
| 2026-07-15 | 0.9914 | 1.5420 | -0.05% |
| 2026-07-14 | 0.9919 | 1.5425 | +0.08% |
| 2026-07-13 | 0.9911 | 1.5417 | -0.45% |
| 2026-07-10 | 0.9956 | 1.5462 | --- |
| 2026-06-30 | 0.9979 | 1.5485 | +0.23% |
| 2026-06-29 | 0.9956 | 1.5462 | +0.00% |
| 2026-06-26 | 0.9956 | 1.5462 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安盛1号 | --- | -90.16% | -31.24% | -143.49% | --- | -142.50% |
| 同类型排名 | 2054/2519 | 1910/2519 | 1831/2519 | 1724/2519 | 1804/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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李海宸 上任时间：2022-03-16
李海宸先生:2019年6月加入国融证券股份有限公司研究与战略发展部,2021年2月加入国融证券资产管理业务总部。 展开∨ 收起∧
陈丽丽 上任时间：2022-09-09
陈丽丽:对外经济贸易大学金融学硕士 4年证券 展开∨ 收起∧