国融安盛1号
(D50107)集合理财债券型
1.0035
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-31]
1.5541
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-1.85%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：-3.22%
- 最近三年：-1.81%
- 成立以来：0.35%
- 成立日期：2018-04-24
- 基金经理：陈丽丽,李海宸
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2018-07-24 |
| 2 | 0.03 | 2018-10-24 |
| 3 | 0.03 | 2019-01-24 |
| 4 | 0.02 | 2019-04-24 |
| 5 | 0.02 | 2019-07-24 |
| 6 | 0.02 | 2019-10-24 |
| 7 | 0.02 | 2020-02-03 |
| 8 | 0.02 | 2020-04-24 |
| 9 | 0.03 | 2023-07-24 |
| 10 | 0.07 | 2024-04-24 |
| 11 | 0.05 | 2024-10-24 |
| 12 | 0.02 | 2025-04-24 |
| 13 | 0.02 | 2025-10-24 |
| 14 | 0.03 | 2022-07-25 |
| 15 | 0.03 | 2023-01-30 |
| 16 | 0.04 | 2022-01-24 |
| 17 | 0.04 | 2021-07-26 |
| 18 | 0.04 | 2021-01-25 |
| 19 | 0.02 | 2020-07-24 |