国融安盛1号
(D50107)公募债券型
1.0035
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-31]
1.5541
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-1.85%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：-3.22%
- 最近三年：-1.81%
- 成立以来：0.35%
- 成立日期：2018-04-24
- 基金经理：陈丽丽,李海宸
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0035 | 1.5541 | +0.08% |
| 2025-12-30 | 1.0027 | 1.5533 | +0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0027 | 1.5533 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0029 | 1.5535 | +0.07% |
| 2025-12-25 | 1.0022 | 1.5528 | +0.11% |
| 2025-12-24 | 1.0011 | 1.5517 | +0.10% |
| 2025-12-23 | 1.0001 | 1.5507 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 1.0009 | 1.5515 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0007 | 1.5513 | +0.08% |
| 2025-12-18 | 0.9999 | 1.5505 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安盛1号 | --- | 32.99% | -184.86% | -58.45% | --- | -86.93% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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李海宸 上任时间：2022-03-16
李海宸先生:2019年6月加入国融证券股份有限公司研究与战略发展部,2021年2月加入国融证券资产管理业务总部。 展开∨ 收起∧
陈丽丽 上任时间：2022-09-09
陈丽丽:对外经济贸易大学金融学硕士 4年证券从业经验。先后就职于民生证券、渤海证券,历任化工行业研究员、食品饮料行业研究员等职;对股票、债券、信托、期货等投资标的都有较为深入的研究,对定向增发等投资项目具有丰富的运作经验。 展开∨ 收起∧