国融安泰双季开1号
(D50108)集合理财债券型
1.0407
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-31]
1.4371
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：4.08%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：1.50%
- 最近三年：-1.19%
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：2019-02-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-01-06 |
| 2 | 0.02 | 2025-07-07 |
| 3 | 0.03 | 2019-07-08 |
| 4 | 0.04 | 2020-07-06 |
| 5 | 0.03 | 2021-01-06 |
| 6 | 0.04 | 2022-01-06 |
| 7 | 0.06 | 2023-01-06 |
| 8 | 0.00 | 2023-03-22 |
| 9 | 0.03 | 2023-07-06 |
| 10 | 0.02 | 2024-01-08 |
| 11 | 0.07 | 2024-12-06 |
| 12 | 0.03 | 2021-07-06 |
| 13 | 0.04 | 2020-01-06 |