国融安泰双季开1号
(D50108)集合理财债券型
0.9781
0.18%+0.0028
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-1.40%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：-3.80%
- 今年以来：-2.14%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：12.74%
- 成立以来：50.59%
-
成立日期：2019-02-27
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2019-02-27
-
基金经理：
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- 管理公司：国融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
0.9781 |
1.4157 |
| 2026-07-17 |
0.9763 |
1.4139 |
| 2026-07-16 |
0.9801 |
1.4177 |
| 2026-07-15 |
0.9787 |
1.4163 |
| 2026-07-14 |
0.9768 |
1.4144 |
| 2026-07-13 |
0.9777 |
1.4153 |
| 2026-07-10 |
0.9854 |
1.4230 |
| 2026-06-30 |
0.9901 |
1.4277 |
| 2026-06-29 |
0.9894 |
1.4270 |
| 2026-06-26 |
0.9919 |
1.4295 |
| 2026-06-25 |
0.9967 |
1.4343 |
| 2026-06-24 |
1.0003 |
1.4379 |
| 2026-06-23 |
0.9975 |
1.4351 |
| 2026-06-22 |
0.9994 |
1.4370 |
| 2026-06-12 |
0.9920 |
1.4296 |
| 2026-06-11 |
0.9873 |
1.4249 |
| 2026-06-10 |
0.9908 |
1.4284 |
| 2026-06-09 |
0.9949 |
1.4325 |
| 2026-06-08 |
0.9935 |
1.4311 |
| 2026-06-05 |
1.0001 |
1.4377 |