国融安泰双季开1号
(D50108)集合理财债券型
1.0407
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-31]
1.4371
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：4.08%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：1.50%
- 最近三年：-1.19%
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：2019-02-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||