国融安泰3号
(D50110)集合理财债券型
1.0317
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-12-31]
1.5224
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：-2.47%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：-0.49%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：1.61%
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-03-03 |
| 2 | 0.02 | 2018-09-27 |
| 3 | 0.02 | 2018-12-27 |
| 4 | 0.02 | 2019-03-27 |
| 5 | 0.02 | 2019-06-27 |
| 6 | 0.01 | 2019-09-03 |
| 7 | 0.04 | 2023-09-04 |
| 8 | 0.05 | 2024-05-06 |
| 9 | 0.06 | 2025-07-03 |
| 10 | 0.02 | 2018-06-29 |
| 11 | 0.04 | 2020-09-03 |
| 12 | 0.03 | 2021-03-03 |
| 13 | 0.03 | 2023-03-03 |
| 14 | 0.03 | 2022-09-05 |
| 15 | 0.04 | 2022-03-03 |
| 16 | 0.03 | 2021-09-03 |
| 17 | 0.03 | 2020-03-03 |