1.0204
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：9.19%
- 最近两年：13.30%
- 最近三年：20.77%
- 成立以来：65.27%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.0204 |
1.5111 |
0.04% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.0200 |
1.5107 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.0204 |
1.5111 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.0200 |
1.5107 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.0208 |
1.5115 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.0225 |
1.5132 |
0.13% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.0212 |
1.5119 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.0198 |
1.5105 |
0.10% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.0188 |
1.5095 |
-0.10% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.0198 |
1.5105 |
0.17% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.0181 |
1.5088 |
0.32% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.0149 |
1.5056 |
-0.28% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.0178 |
1.5085 |
-0.20% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.0198 |
1.5105 |
-0.31% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.0230 |
1.5137 |
0.12% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.0218 |
1.5125 |
-0.14% |
| 17 |
2025-08-28 |
1.0232 |
1.5139 |
0.23% |
| 18 |
2025-08-27 |
1.0209 |
1.5116 |
-0.28% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.0238 |
1.5145 |
-0.12% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.0250 |
1.5157 |
0.35% |