国融安泰3号
(D50110)集合理财债券型
1.0317
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-12-31]
1.5224
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：-2.47%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：-0.49%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：1.61%
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||