国融安钰进取1号
(D50112)公募债券型
1.0178
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.4224
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：-8.52%
- 今年以来：-4.90%
- 最近一年：-4.90%
- 最近两年：-2.78%
- 最近三年：-3.39%
- 成立以来：1.78%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：赵国琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0178 | 1.4224 | +0.00% |
| 2025-12-30 | 1.0178 | 1.4224 | -0.16% |
| 2025-12-29 | 1.0194 | 1.4240 | -0.19% |
| 2025-12-26 | 1.0213 | 1.4259 | +0.16% |
| 2025-12-25 | 1.0197 | 1.4243 | +0.26% |
| 2025-12-24 | 1.0171 | 1.4217 | +0.06% |
| 2025-12-23 | 1.0165 | 1.4211 | -0.14% |
| 2025-12-22 | 1.0179 | 1.4225 | -0.14% |
| 2025-12-19 | 1.0193 | 1.4239 | +0.10% |
| 2025-12-18 | 1.0183 | 1.4229 | +0.36% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安钰进取1号 | --- | 222.98% | 217.85% | -852.06% | --- | -489.63% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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赵国琳 上任时间：2020-10-27
赵国琳:女,英国曼切斯特大学管理学硕士,多年金融工作经验。2015年研究生毕业后任职于英国美银美林伦敦全球税务总部。2017年加入国融证券,历任产品研发、投资经理助理和投资经理。 投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧