国融安钰进取1号
(D50112)集合理财债券型
1.0178
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.4224
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：-8.52%
- 今年以来：-4.90%
- 最近一年：-4.90%
- 最近两年：-2.78%
- 最近三年：-3.39%
- 成立以来：1.78%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：赵国琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2021-03-08 |
| 2 | 0.06 | 2023-03-08 |
| 3 | 0.13 | 2025-08-08 |
| 4 | 0.07 | 2022-03-08 |
| 5 | 0.07 | 2020-03-09 |