国融安钰进取1号
(D50112)集合理财债券型
0.9822
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-07-20]
1.3868
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：-2.57%
- 最近半年：-4.45%
- 今年以来：-3.50%
- 最近一年：-1.41%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：44.73%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：赵国琳
- 管理公司：国融证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9822 | 1.3868 | +0.04% |
| 2026-07-17 | 0.9818 | 1.3864 | -0.26% |
| 2026-07-16 | 0.9844 | 1.3890 | +0.07% |
| 2026-07-15 | 0.9837 | 1.3883 | +0.15% |
| 2026-07-14 | 0.9822 | 1.3868 | -0.09% |
| 2026-07-13 | 0.9831 | 1.3877 | -0.51% |
| 2026-07-10 | 0.9881 | 1.3927 | --- |
| 2026-06-30 | 0.9931 | 1.3977 | +0.12% |
| 2026-06-29 | 0.9919 | 1.3965 | -0.30% |
| 2026-06-26 | 0.9949 | 1.3995 | -0.45% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安钰进取1号 | --- | -113.74% | -256.92% | -444.60% | --- | -349.77% |
| 同类型排名 | 1883/2519 | 1953/2519 | 2065/2519 | 1883/2519 | 1891/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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赵国琳 上任时间：2020-10-27
赵国琳:女,英国曼切斯特大学管理学硕士,多年金融工作经验。2015年研究生毕业后任职于英国美银美林伦敦全球税务总部。2017年加入国融证券,历任产品研发、投资经理助理和投资经理。 投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧