华鑫鑫益智享20号优先级
(D60036)集合理财混合型
1.0091
0.07%+0.0007
单位净值 [2017-02-22]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.05%
-
成立日期：2015-12-30
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-12-30
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-22 |
1.0091 |
1.0609 |
| 2017-02-17 |
1.0084 |
1.0602 |
| 2017-02-10 |
1.0074 |
1.0592 |
| 2017-02-03 |
1.0064 |
1.0582 |
| 2017-01-26 |
1.0052 |
1.0570 |
| 2017-01-20 |
1.0043 |
1.0561 |
| 2017-01-13 |
1.0033 |
1.0551 |
| 2017-01-06 |
1.0023 |
1.0541 |
| 2016-12-30 |
1.0147 |
1.0665 |
| 2016-12-23 |
1.0137 |
1.0655 |
| 2016-12-16 |
1.0127 |
1.0511 |
| 2016-12-09 |
1.0117 |
1.0501 |
| 2016-12-02 |
1.0106 |
1.0490 |
| 2016-11-25 |
1.0096 |
1.0480 |
| 2016-11-18 |
1.0086 |
1.0470 |
| 2016-11-11 |
1.0076 |
1.0460 |
| 2016-11-04 |
1.0066 |
1.0450 |
| 2016-10-28 |
1.0056 |
1.0440 |
| 2016-10-21 |
1.0046 |
1.0430 |
| 2016-10-14 |
1.0036 |
1.0420 |