华鑫证券东家2号
(D60078)集合理财债券型
1.0314
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.3210
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：-0.36%
- 最近两年：1.27%
- 最近三年：4.22%
- 成立以来：3.14%
- 成立日期：2019-10-29
- 基金经理：江理东,袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2020-09-02 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-03 |
| 3 | 0.03 | 2025-06-03 |
| 4 | 0.03 | 2023-12-04 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-02 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-02 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-02 |
| 8 | 0.02 | 2022-03-02 |
| 9 | 0.01 | 2021-12-02 |
| 10 | 0.02 | 2021-09-02 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-02 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-02 |
| 13 | 0.01 | 2020-12-02 |
| 14 | 0.01 | 2020-06-02 |
| 15 | 0.03 | 2020-03-02 |