1.0239
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：13.48%
- 成立以来：36.18%
- 成立日期：2019-10-29
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-18 |
1.0239 |
1.3135 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-17 |
1.0238 |
1.3134 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-16 |
1.0237 |
1.3133 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-15 |
1.0234 |
1.3130 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.0232 |
1.3128 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-11 |
1.0231 |
1.3127 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-10 |
1.0232 |
1.3128 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-09 |
1.0235 |
1.3131 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-08 |
1.0231 |
1.3127 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.0232 |
1.3128 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-04 |
1.0233 |
1.3129 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-03 |
1.0230 |
1.3126 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-02 |
1.0228 |
1.3124 |
0.02% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.0226 |
1.3122 |
0.01% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.0225 |
1.3121 |
0.01% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.0224 |
1.3120 |
0.02% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.0222 |
1.3118 |
0.01% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.0221 |
1.3117 |
0.02% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.0219 |
1.3115 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.0210 |
1.3106 |
-0.02% |