1.0596
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：13.00%
- 成立以来：40.93%
-
成立日期：2019-10-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-10-29
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0596 |
1.3492 |
| 2026-07-16 |
1.0596 |
1.3492 |
| 2026-07-15 |
1.0594 |
1.3490 |
| 2026-07-14 |
1.0592 |
1.3488 |
| 2026-07-13 |
1.0591 |
1.3487 |
| 2026-07-10 |
1.0581 |
1.3477 |
| 2026-07-09 |
1.0574 |
1.3470 |
| 2026-06-29 |
1.0570 |
1.3466 |
| 2026-06-26 |
1.0568 |
1.3464 |
| 2026-06-25 |
1.0567 |
1.3463 |
| 2026-06-24 |
1.0565 |
1.3461 |
| 2026-06-23 |
1.0565 |
1.3461 |
| 2026-06-22 |
1.0567 |
1.3463 |
| 2026-06-18 |
1.0564 |
1.3460 |
| 2026-06-11 |
1.0544 |
1.3440 |
| 2026-06-10 |
1.0547 |
1.3443 |
| 2026-06-09 |
1.0544 |
1.3440 |
| 2026-06-08 |
1.0537 |
1.3433 |
| 2026-06-05 |
1.0536 |
1.3432 |
| 2026-06-04 |
1.0524 |
1.3420 |