华鑫证券东家2号
(D60078)集合理财债券型
1.0314
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.3210
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：-0.36%
- 最近两年：1.27%
- 最近三年：4.22%
- 成立以来：3.14%
- 成立日期：2019-10-29
- 基金经理：江理东,袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||