华鑫证券鑫欣1号
(D60081)集合理财债券型
1.0018
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.3581
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-11.00%
- 最近一季：-10.93%
- 最近半年：-9.22%
- 今年以来：-9.06%
- 最近一年：-8.58%
- 最近两年：-4.29%
- 最近三年：-0.10%
- 成立以来：24.04%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：石峰 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.191900 | 2023-03-06 |
| 2 | 0.039400 | 2020-07-06 |