华鑫证券鑫欣1号
(D60081)集合理财债券型
1.0096
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.3659
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：-10.32%
- 今年以来：-8.35%
- 最近一年：-8.35%
- 最近两年：-5.14%
- 最近三年：-14.44%
- 成立以来：0.96%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：石峰,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||