1.0018
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-11.00%
- 最近一季：-10.93%
- 最近半年：-9.22%
- 今年以来：-9.06%
- 最近一年：-8.58%
- 最近两年：-4.29%
- 最近三年：-0.10%
- 成立以来：24.04%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：石峰 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.0018 |
1.3581 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.0013 |
1.3576 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.0015 |
1.3578 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.0015 |
1.3578 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.0014 |
1.3577 |
0.08% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.0006 |
1.3569 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.0006 |
1.3569 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.0010 |
1.3573 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.0014 |
1.3577 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.0017 |
1.3580 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.0017 |
1.3580 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.0021 |
1.3584 |
-11.06% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.1267 |
1.3580 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.1265 |
1.3578 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.1264 |
1.3577 |
0.01% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.1263 |
1.3576 |
0.01% |
| 17 |
2025-08-28 |
1.1262 |
1.3575 |
0.05% |
| 18 |
2025-08-27 |
1.1256 |
1.3569 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.1256 |
1.3569 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.1254 |
1.3567 |
0.07% |