华鑫证券年年盈1号
(D60082)集合理财债券型
1.0450
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-07-17]
1.3273
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：13.22%
- 成立以来：37.43%
- 成立日期：2020-03-17
- 基金经理：袁馨赵睿
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0450 | 1.3273 | +0.04% |
| 2026-07-16 | 1.0446 | 1.3269 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0445 | 1.3268 | +0.03% |
| 2026-07-14 | 1.0442 | 1.3265 | +0.03% |
| 2026-07-13 | 1.0439 | 1.3262 | +0.03% |
| 2026-07-10 | 1.0436 | 1.3259 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0424 | 1.3247 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0422 | 1.3245 | +0.00% |
| 2026-06-25 | 1.0422 | 1.3245 | +0.03% |
| 2026-06-24 | 1.0419 | 1.3242 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券年年盈1号 | --- | 35.53% | 83.95% | 189.16% | --- | 205.08% |
| 同类型排名 | 32/2519 | 199/2519 | 778/2519 | 591/2519 | 696/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2020-03-17
暂无简介 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间：2020-07-21
赵睿:投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券,曾担任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线投资管理工作,具有丰富实践经验。 展开∨ 收起∧