华鑫鑫国1号
(D60088)集合理财债券型
1.0215
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3819
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：-1.35%
- 最近两年：-3.51%
- 最近三年：1.45%
- 成立以来：2.15%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||