1.0338
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.12%
- 最近半年:2.35%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:2.35%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.35%
- 成立日期:2019-07-18
- 基金经理:袁馨 赵睿
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华鑫证券有限责任公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.0338 |
1.1026 |
0.02% |
2 |
2021-01-04 |
1.0336 |
1.1024 |
0.07% |
3 |
2020-12-31 |
1.0329 |
1.1017 |
-0.01% |
4 |
2020-12-30 |
1.0330 |
1.1018 |
0.02% |
5 |
2020-12-29 |
1.0328 |
1.1016 |
0.02% |
6 |
2020-12-28 |
1.0326 |
1.1014 |
1.91% |
7 |
2020-09-11 |
1.0132 |
1.0820 |
0.02% |
8 |
2020-09-10 |
1.0130 |
1.0818 |
0.02% |
9 |
2020-09-09 |
1.0128 |
1.0816 |
0.03% |
10 |
2020-09-08 |
1.0125 |
1.0813 |
0.02% |
11 |
2020-09-07 |
1.0123 |
1.0811 |
0.06% |
12 |
2020-09-04 |
1.0117 |
1.0805 |
0.01% |
13 |
2020-09-03 |
1.0116 |
1.0804 |
0.02% |
14 |
2020-09-02 |
1.0114 |
1.0802 |
0.02% |
15 |
2020-09-01 |
1.0112 |
1.0800 |
0.02% |
16 |
2020-08-31 |
1.0110 |
1.0798 |
0.05% |
17 |
2020-08-28 |
1.0105 |
1.0793 |
0.01% |
18 |
2020-08-27 |
1.0104 |
1.0792 |
0.02% |
19 |
2020-08-26 |
1.0102 |
1.0790 |
0.01% |
20 |
2020-08-25 |
1.0101 |
1.0789 |
0.00% |