华鑫鑫国1号
(D60088)集合理财债券型
1.0215
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3819
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：-1.35%
- 最近两年：-3.51%
- 最近三年：1.45%
- 成立以来：2.15%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.03 | 2020-07-10 |
| 3 | 0.03 | 2024-07-10 |
| 4 | 0.02 | 2026-01-12 |
| 5 | 0.03 | 2025-01-10 |
| 6 | 0.05 | 2024-01-10 |
| 7 | 0.02 | 2023-07-10 |
| 8 | 0.01 | 2023-01-10 |
| 9 | 0.04 | 2022-07-11 |
| 10 | 0.03 | 2022-01-10 |
| 11 | 0.04 | 2021-07-12 |
| 12 | 0.04 | 2021-01-11 |
| 13 | 0.04 | 2020-01-10 |