华鑫鑫国1号
(D60088)集合理财债券型
1.0215
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3819
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：-1.35%
- 最近两年：-3.51%
- 最近三年：1.45%
- 成立以来：2.15%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||