华鑫证券东家6号
(D60090)集合理财债券型
1.0293
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2909
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：1.09%
- 最近三年：3.91%
- 成立以来：2.92%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：江理东,袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.03 | 2025-05-19 |
| 3 | 0.04 | 2023-11-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-19 |
| 5 | 0.02 | 2022-11-21 |
| 6 | 0.02 | 2022-05-19 |
| 7 | 0.01 | 2022-02-21 |
| 8 | 0.02 | 2021-11-19 |
| 9 | 0.02 | 2021-08-19 |
| 10 | 0.01 | 2021-05-19 |
| 11 | 0.01 | 2021-02-19 |
| 12 | 0.01 | 2020-11-19 |
| 13 | 0.02 | 2020-08-19 |