1.0582
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：13.38%
- 成立以来：36.94%
-
成立日期：2020-04-15
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-04-15
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0582 |
1.3198 |
| 2026-07-16 |
1.0576 |
1.3192 |
| 2026-07-15 |
1.0575 |
1.3191 |
| 2026-07-14 |
1.0574 |
1.3190 |
| 2026-07-13 |
1.0573 |
1.3189 |
| 2026-07-10 |
1.0572 |
1.3188 |
| 2026-07-09 |
1.0569 |
1.3185 |
| 2026-06-29 |
1.0566 |
1.3182 |
| 2026-06-26 |
1.0563 |
1.3179 |
| 2026-06-25 |
1.0561 |
1.3177 |
| 2026-06-24 |
1.0557 |
1.3173 |
| 2026-06-23 |
1.0556 |
1.3172 |
| 2026-06-22 |
1.0557 |
1.3173 |
| 2026-06-18 |
1.0551 |
1.3167 |
| 2026-06-11 |
1.0517 |
1.3133 |
| 2026-06-10 |
1.0520 |
1.3136 |
| 2026-06-09 |
1.0538 |
1.3154 |
| 2026-06-08 |
1.0511 |
1.3127 |
| 2026-06-05 |
1.0505 |
1.3121 |
| 2026-06-04 |
1.0506 |
1.3122 |