1.0669
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：13.03%
- 成立以来：39.31%
-
成立日期：2020-02-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-02-21
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0669 |
1.3380 |
| 2026-08-24 |
1.0667 |
1.3378 |
| 2026-08-21 |
1.0665 |
1.3376 |
| 2026-08-20 |
1.0663 |
1.3374 |
| 2026-08-19 |
1.0661 |
1.3372 |
| 2026-08-06 |
1.0623 |
1.3334 |
| 2026-08-05 |
1.0620 |
1.3331 |
| 2026-08-04 |
1.0620 |
1.3331 |
| 2026-08-03 |
1.0619 |
1.3330 |
| 2026-07-31 |
1.0617 |
1.3328 |
| 2026-07-30 |
1.0616 |
1.3327 |
| 2026-07-29 |
1.0614 |
1.3325 |
| 2026-07-28 |
1.0614 |
1.3325 |
| 2026-07-27 |
1.0614 |
1.3325 |
| 2026-07-24 |
1.0617 |
1.3328 |
| 2026-07-23 |
1.0615 |
1.3326 |
| 2026-07-22 |
1.0614 |
1.3325 |
| 2026-07-21 |
1.0613 |
1.3324 |
| 2026-07-20 |
1.0613 |
1.3324 |
| 2026-07-17 |
1.0612 |
1.3323 |