华鑫证券东家5号
(D60093)集合理财债券型
1.0669
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-08-25]
1.3380
累计净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：13.03%
- 成立以来：39.31%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0669 | 1.3380 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0667 | 1.3378 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.0665 | 1.3376 | +0.02% |
| 2026-08-20 | 1.0663 | 1.3374 | +0.02% |
| 2026-08-19 | 1.0661 | 1.3372 | +0.02% |
| 2026-08-06 | 1.0623 | 1.3334 | +0.03% |
| 2026-08-05 | 1.0620 | 1.3331 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 1.0620 | 1.3331 | +0.01% |
| 2026-08-03 | 1.0619 | 1.3330 | +0.02% |
| 2026-07-31 | 1.0617 | 1.3328 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券东家5号 | --- | 48.98% | 129.12% | 279.41% | --- | 364.29% |
| 同类型排名 | --- | 352/2496 | 127/2496 | 106/2496 | 165/2496 | --- |
| 四分位排名 | --- | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
