华鑫证券东家5号
(D60093)集合理财债券型
1.0291
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.3002
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：1.24%
- 最近三年：3.36%
- 成立以来：2.91%
- 成立日期：2020-02-21
- 基金经理：江理东,袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||