华鑫鑫国2号
(D60095)集合理财债券型
1.0187
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.3199
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：13.69%
- 成立以来：37.01%
- 成立日期：2020-03-03
- 基金经理：朱婷赖麒羽
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0187 | 1.3199 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0186 | 1.3198 | -0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0187 | 1.3199 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0186 | 1.3198 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0186 | 1.3198 | +0.02% |
| 2026-07-13 | 1.0184 | 1.3196 | +0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0182 | 1.3194 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0181 | 1.3193 | +0.03% |
| 2026-06-29 | 1.0178 | 1.3190 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.0175 | 1.3187 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫鑫国2号 | --- | 28.55% | 90.14% | 207.82% | --- | 244.28% |
| 同类型排名 | 1085/2519 | 368/2519 | 678/2519 | 510/2519 | 466/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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朱婷 上任时间：2023-02-20
朱婷,华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧
赖麒羽 上任时间：2023-03-31
赖麒羽女士:华鑫鑫国2号集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧