1.0187
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：13.69%
- 成立以来：37.01%
-
成立日期：2020-03-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-03-03
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0187 |
1.3199 |
| 2026-07-17 |
1.0186 |
1.3198 |
| 2026-07-16 |
1.0187 |
1.3199 |
| 2026-07-15 |
1.0186 |
1.3198 |
| 2026-07-14 |
1.0186 |
1.3198 |
| 2026-07-13 |
1.0184 |
1.3196 |
| 2026-07-10 |
1.0182 |
1.3194 |
| 2026-06-30 |
1.0181 |
1.3193 |
| 2026-06-29 |
1.0178 |
1.3190 |
| 2026-06-26 |
1.0175 |
1.3187 |
| 2026-06-25 |
1.0173 |
1.3185 |
| 2026-06-24 |
1.0171 |
1.3183 |
| 2026-06-23 |
1.0169 |
1.3181 |
| 2026-06-22 |
1.0169 |
1.3181 |
| 2026-06-12 |
1.0158 |
1.3170 |
| 2026-06-11 |
1.0161 |
1.3173 |
| 2026-06-10 |
1.0163 |
1.3175 |
| 2026-06-09 |
1.0164 |
1.3176 |
| 2026-06-08 |
1.0166 |
1.3178 |
| 2026-06-05 |
1.0171 |
1.3183 |