华鑫鑫国2号
(D60095)集合理财债券型
1.0078
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.2955
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：-0.64%
- 最近两年：-2.90%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：0.78%
- 成立日期：2020-03-03
- 基金经理：赖麒羽,朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-08-19 |
| 2 | 0.01 | 2026-02-24 |
| 3 | 0.04 | 2025-08-18 |
| 4 | 0.04 | 2024-02-19 |
| 5 | 0.03 | 2023-08-17 |
| 6 | 0.01 | 2023-02-17 |
| 7 | 0.02 | 2022-08-17 |
| 8 | 0.03 | 2022-02-17 |
| 9 | 0.03 | 2021-08-17 |
| 10 | 0.03 | 2021-02-18 |
| 11 | 0.03 | 2020-08-17 |