华鑫鑫国3号
(D60098)集合理财债券型
1.0144
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.2927
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：-1.41%
- 最近三年：2.88%
- 成立以来：1.44%
- 成立日期：2020-03-24
- 基金经理：石峰,袁馨,朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.03 | 2021-03-17 |
| 3 | 0.04 | 2025-09-17 |
| 4 | 0.03 | 2022-03-17 |
| 5 | 0.02 | 2022-09-19 |
| 6 | 0.02 | 2026-03-17 |
| 7 | 0.03 | 2024-03-18 |
| 8 | 0.03 | 2023-09-18 |
| 9 | 0.00 | 2023-03-17 |
| 10 | 0.03 | 2021-09-22 |
| 11 | 0.03 | 2020-09-17 |
| 12 | 0.03 | 2020-09-17 |